Assenagon I Multi Asset Balanced (P2)
LU2794620331
Assenagon I Multi Asset Balanced (P2)/ LU2794620331 /
NAV21.08.2024 |
Zm.+0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
51,2800EUR |
+0,22% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Assenagon AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
European Depositary Bank SA |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Thomas Handte, Rene Reisshauer, Thomas Romig, Christian Schuetz |
Aktywa: |
23,18 mln
EUR
|
Data startu: |
14.05.2024 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
1,18% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Assenagon AM |
Adres: |
1B Heienhaff, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.assenagon.com
|
Aktywa
Fundusze inwestycyjne |
|
77,64% |
Gotówka |
|
8,06% |
Cerytikaty |
|
5,64% |
Akcje |
|
0,49% |
Inne |
|
8,17% |
Kraje
globalna |
|
91,94% |
Gotówka |
|
8,06% |