Assenagon I Multi Asset Balanced (P2)
LU2794620331
Assenagon I Multi Asset Balanced (P2)/ LU2794620331 /
| NAV21.08.2024 |
Zm.+0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 51,2800EUR |
+0,22% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Assenagon AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Multi-asset |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
European Depositary Bank SA |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Thomas Handte, Rene Reisshauer, Thomas Romig, Christian Schuetz |
| Aktywa: |
23,18 mln
EUR
|
| Data startu: |
14.05.2024 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,18% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Assenagon AM |
| Adres: |
1B Heienhaff, 1736, Senningerberg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.assenagon.com
|
Aktywa
| Fundusze inwestycyjne |
|
77,64% |
| Gotówka |
|
8,06% |
| Cerytikaty |
|
5,64% |
| Akcje |
|
0,49% |
| Inne |
|
8,17% |
Kraje
| globalna |
|
91,94% |
| Gotówka |
|
8,06% |
