Assenagon I Multi Asset Balanced (P2)
LU2794620331
Assenagon I Multi Asset Balanced (P2)/ LU2794620331 /
NAV2024. 08. 21. |
Vált.+0,1100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
51,2800EUR |
+0,22% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Assenagon AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
European Depositary Bank SA |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Thomas Handte, Rene Reisshauer, Thomas Romig, Christian Schuetz |
Alap forgalma: |
23,18 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2024. 05. 14. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
1,18% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Assenagon AM |
Cím: |
1B Heienhaff, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.assenagon.com
|
Eszközök
Alapok |
|
77,64% |
Készpénz |
|
8,06% |
Certifikátok |
|
5,64% |
Részvények |
|
0,49% |
Egyéb |
|
8,17% |
Országok
Globális |
|
91,94% |
Készpénz |
|
8,06% |