Assenagon I Multi Asset Balanced (P2)
LU2794620331
Assenagon I Multi Asset Balanced (P2)/ LU2794620331 /
| NAV2024. 08. 21. |
Vált.+0,1100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 51,2800EUR |
+0,22% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Assenagon AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
European Depositary Bank SA |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Thomas Handte, Rene Reisshauer, Thomas Romig, Christian Schuetz |
| Alap forgalma: |
23,18 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2024. 05. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,18% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Assenagon AM |
| Cím: |
1B Heienhaff, 1736, Senningerberg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.assenagon.com
|
Eszközök
| Alapok |
|
77,64% |
| Készpénz |
|
8,06% |
| Certifikátok |
|
5,64% |
| Részvények |
|
0,49% |
| Egyéb |
|
8,17% |
Országok
| Globális |
|
91,94% |
| Készpénz |
|
8,06% |
