Assenagon I Multi Asset Balanced (P2)/ LU2794620331 /
| Стоимость чистых активов21.08.2024 | Изменение+0.1100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 51.2800EUR | +0.22% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Assenagon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | 1.22 | 0.77 | 0.87 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | -% | -% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | - | - | - | - | - |
| Лучший месяц | +1.22% | +1.22% | +1.22% | - | - |
| Худший месяц | +0.77% | +0.77% | +0.77% | - | - |
| Максимальный убыток | - | - | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 111,731.9609 | +18.43% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | reinvestment | 1,074.6400 | +17.99% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 999.4500 | - | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 51.4900 | +17.66% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 52.0500 | +18.04% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | reinvestment | 51.2800 | - | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 49.9500 | - | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 49.9700 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | - | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | - | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +2.03% | ||
| Год | |||
