Assenagon I Multi Asset Balanced (P2)/ LU2794620331 /
| NAV30/09/2024 | Var.-0.0500 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 52.1400EUR | -0.10% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Assenagon AM ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | 1.22 | 0.77 | 1.38 | 1.16 | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | -% | -% | -% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | - | - | - | - | - |
| Mese migliore | +1.38% | +1.38% | +1.38% | - | - |
| Mese peggiore | +0.77% | +0.77% | +0.77% | - | - |
| Perdita massima | - | - | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in EUR
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 113,701.4766 | +19.86% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | reinvestment | 1,092.5200 | +19.35% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 1,016.8400 | - | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 52.3300 | +19.05% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 52.9100 | +19.39% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | reinvestment | 52.1400 | - | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 50.7900 | - | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 50.8300 | - | - |
Prestazione
| YTD | - | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | - | ||
| 1 anno | - | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +4.28% | ||
| Anno | |||
