ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Assenagon I Multi Asset Balanced (P)/  LU2339726577  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.08.2024 Изменение+0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
51.4900EUR +0.23% paying dividend Mixed Fund Worldwide Assenagon AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 -3.66 -2.96 1.38 -2.26 -1.41 -3.93 3.70 -1.50 -3.47 2.13 2.76 -2.32 -11.32%
2023 3.53 -0.94 0.00 0.63 -0.22 1.63 1.81 -0.61 -1.15 -1.81 5.09 3.30 +11.58%
2024 1.34 1.91 2.76 -1.24 1.64 1.16 0.75 0.86 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.23% 5.56% 5.50% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.26 1.99 2.57 - -
Лучший месяц +3.30% +2.76% +5.09% +5.09% -
Худший месяц -1.24% -1.24% -1.81% -3.93% -
Максимальный убыток -3.71% -3.71% -4.72% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Assenagon I Multi Asset Balanced... paying dividend 111,731.9609 +18.43% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... reinvestment 1,074.6400 +17.99% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... paying dividend 999.4500 - -
Assenagon I Multi Asset Balanced... paying dividend 51.4900 +17.66% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... paying dividend 52.0500 +18.04% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... reinvestment 51.2800 - -
Assenagon I Multi Asset Balanced... paying dividend 49.9500 - -
Assenagon I Multi Asset Balanced... paying dividend 49.9700 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.51%
6 месяцев  
+7.03%
1 год  
+17.66%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.40%
Год
2023  
+11.58%
2022
  -11.32%
 

Дивиденды

14.11.2023 1.31 EUR
17.11.2022 1.41 EUR