Assenagon I Multi Asset Balanced (P)/ LU2339726577 /
Стоимость чистых активов21.08.2024 | Изменение+0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
51.4900EUR | +0.23% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Assenagon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -3.66 | -2.96 | 1.38 | -2.26 | -1.41 | -3.93 | 3.70 | -1.50 | -3.47 | 2.13 | 2.76 | -2.32 | -11.32% |
2023 | 3.53 | -0.94 | 0.00 | 0.63 | -0.22 | 1.63 | 1.81 | -0.61 | -1.15 | -1.81 | 5.09 | 3.30 | +11.58% |
2024 | 1.34 | 1.91 | 2.76 | -1.24 | 1.64 | 1.16 | 0.75 | 0.86 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.23% | 5.56% | 5.50% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.26 | 1.99 | 2.57 | - | - |
Лучший месяц | +3.30% | +2.76% | +5.09% | +5.09% | - |
Худший месяц | -1.24% | -1.24% | -1.81% | -3.93% | - |
Максимальный убыток | -3.71% | -3.71% | -4.72% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 111,731.9609 | +18.43% | - | |
Assenagon I Multi Asset Balanced... | reinvestment | 1,074.6400 | +17.99% | - | |
Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 999.4500 | - | - | |
Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 51.4900 | +17.66% | - | |
Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 52.0500 | +18.04% | - | |
Assenagon I Multi Asset Balanced... | reinvestment | 51.2800 | - | - | |
Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 49.9500 | - | - | |
Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 49.9700 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +9.51% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.03% | ||
1 год | +17.66% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +9.40% | ||
Год | |||
2023 | +11.58% | ||
2022 | -11.32% |
Дивиденды
14.11.2023 | 1.31 EUR |
17.11.2022 | 1.41 EUR |