SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Assenagon I Multi Asset Balanced (P)/  LU2339726577  /

Fonds
NAV21.08.2024 Zm.+0,1200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
51,4900EUR +0,23% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Assenagon AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 -3,66 -2,96 1,38 -2,26 -1,41 -3,93 3,70 -1,50 -3,47 2,13 2,76 -2,32 -11,32%
2023 3,53 -0,94 0,00 0,63 -0,22 1,63 1,81 -0,61 -1,15 -1,81 5,09 3,30 +11,58%
2024 1,34 1,91 2,76 -1,24 1,64 1,16 0,75 0,86 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,23% 5,56% 5,50% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,26 1,99 2,57 - -
Najlepszy miesiąc +3,30% +2,76% +5,09% +5,09% -
Najgorszy miesiąc -1,24% -1,24% -1,81% -3,93% -
Maksymalna strata -3,71% -3,71% -4,72% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Assenagon I Multi Asset Balanced... płacące dywidendę 111 731,9609 +18,43% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... z reinwestycją 1 074,6400 +17,99% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... płacące dywidendę 999,4500 - -
Assenagon I Multi Asset Balanced... płacące dywidendę 51,4900 +17,66% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... płacące dywidendę 52,0500 +18,04% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... z reinwestycją 51,2800 - -
Assenagon I Multi Asset Balanced... płacące dywidendę 49,9500 - -
Assenagon I Multi Asset Balanced... płacące dywidendę 49,9700 - -

Wyniki

YTD  
+9,51%
6 miesięcy  
+7,03%
1 rok  
+17,66%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+9,40%
Rok
2023  
+11,58%
2022
  -11,32%
 

Dywidendy

14.11.2023 1,31 EUR
17.11.2022 1,41 EUR