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Assenagon I Multi Asset Balanced (P)/  LU2339726577  /

Fonds
NAV18/07/2024 Var.-0.2000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
51.0900EUR -0.39% paying dividend Mixed Fund Worldwide Assenagon AM ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 -3.66 -2.96 1.38 -2.26 -1.41 -3.93 3.70 -1.50 -3.47 2.13 2.76 -2.32 -11.32%
2023 3.53 -0.94 0.00 0.63 -0.22 1.63 1.81 -0.61 -1.15 -1.81 5.09 3.30 +11.58%
2024 1.34 1.91 2.76 -1.24 1.64 1.16 0.83 - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 4.41% 4.45% 5.06% -% -%
Indice di Sharpe 2.92 3.30 2.31 - -
Mese migliore +3.30% +2.76% +5.09% +5.09% -
Mese peggiore -1.24% -1.24% -1.81% -3.93% -
Perdita massima -2.08% -2.08% -4.72% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Assenagon I Multi Asset Balanced... reinvestment 1,065.8900 +15.72% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... paying dividend 51.0900 +15.38% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... paying dividend 51.6200 +15.74% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... reinvestment 50.8700 - -
Assenagon I Multi Asset Balanced... paying dividend 49.5100 - -
Assenagon I Multi Asset Balanced... paying dividend 49.5200 - -

Prestazione

YTD  
+8.66%
6 mesi  
+8.77%
1 anno  
+15.38%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+8.55%
Anno
2023  
+11.58%
2022
  -11.32%
 

Dividendi

14/11/2023 1.31 EUR
17/11/2022 1.41 EUR