RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Assenagon I Multi Asset Balanced (P)/  LU2339726577  /

Fonds
NAV2024. 07. 18. Vált.-0,2000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
51,0900EUR -0,39% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Assenagon AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 -3,66 -2,96 1,38 -2,26 -1,41 -3,93 3,70 -1,50 -3,47 2,13 2,76 -2,32 -11,32%
2023 3,53 -0,94 0,00 0,63 -0,22 1,63 1,81 -0,61 -1,15 -1,81 5,09 3,30 +11,58%
2024 1,34 1,91 2,76 -1,24 1,64 1,16 0,83 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,41% 4,45% 5,06% -% -%
Sharpe ráta 2,92 3,30 2,31 - -
Legjobb hónap +3,30% +2,76% +5,09% +5,09% -
Legrosszabb hónap -1,24% -1,24% -1,81% -3,93% -
Maximális veszteség -2,08% -2,08% -4,72% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Assenagon I Multi Asset Balanced... Újrabefektetés 1 065,8900 +15,72% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... Osztalékfizetés 51,0900 +15,38% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... Osztalékfizetés 51,6200 +15,74% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... Újrabefektetés 50,8700 - -
Assenagon I Multi Asset Balanced... Osztalékfizetés 49,5100 - -
Assenagon I Multi Asset Balanced... Osztalékfizetés 49,5200 - -

Teljesítmény

YTD  
+8,66%
6 Hónap  
+8,77%
1 Év  
+15,38%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,55%
Év
2023  
+11,58%
2022
  -11,32%
 

Osztalék

2023. 11. 14. 1,31 EUR
2022. 11. 17. 1,41 EUR