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Assenagon I Multi Asset Balanced (P)/  LU2339726577  /

Fonds
NAV18.07.2024 Diff.-0,2000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
51,0900EUR -0,39% ausschüttend Mischfonds weltweit Assenagon AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 -3,66 -2,96 1,38 -2,26 -1,41 -3,93 3,70 -1,50 -3,47 2,13 2,76 -2,32 -11,32%
2023 3,53 -0,94 0,00 0,63 -0,22 1,63 1,81 -0,61 -1,15 -1,81 5,09 3,30 +11,58%
2024 1,34 1,91 2,76 -1,24 1,64 1,16 0,83 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,41% 4,45% 5,06% -% -%
Sharpe Ratio 2,92 3,30 2,31 - -
Bester Monat +3,30% +2,76% +5,09% +5,09% -
Schlechtester Monat -1,24% -1,24% -1,81% -3,93% -
Maximaler Verlust -2,08% -2,08% -4,72% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Assenagon I Multi Asset Balanced... thesaurierend 1.065,8900 +15,72% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... ausschüttend 51,0900 +15,38% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... ausschüttend 51,6200 +15,74% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... thesaurierend 50,8700 - -
Assenagon I Multi Asset Balanced... ausschüttend 49,5100 - -
Assenagon I Multi Asset Balanced... ausschüttend 49,5200 - -

Performance

lfd. Jahr  
+8,66%
6 Monate  
+8,77%
1 Jahr  
+15,38%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+8,55%
Jahr
2023  
+11,58%
2022
  -11,32%
 

Ausschüttungen

14.11.2023 1,31 EUR
17.11.2022 1,41 EUR