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Assenagon I Multi Asset Balanced (P)/  LU2339726577  /

Fonds
NAV18.07.2024 Diff.-0.2000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
51.0900EUR -0.39% ausschüttend Mischfonds weltweit Assenagon AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 -3.66 -2.96 1.38 -2.26 -1.41 -3.93 3.70 -1.50 -3.47 2.13 2.76 -2.32 -11.32%
2023 3.53 -0.94 0.00 0.63 -0.22 1.63 1.81 -0.61 -1.15 -1.81 5.09 3.30 +11.58%
2024 1.34 1.91 2.76 -1.24 1.64 1.16 0.83 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4.41% 4.45% 5.06% -% -%
Sharpe Ratio 2.92 3.30 2.31 - -
Bester Monat +3.30% +2.76% +5.09% +5.09% -
Schlechtester Monat -1.24% -1.24% -1.81% -3.93% -
Maximaler Verlust -2.08% -2.08% -4.72% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Assenagon I Multi Asset Balanced... thesaurierend 1'065.8900 +15.72% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... ausschüttend 51.0900 +15.38% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... ausschüttend 51.6200 +15.74% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... thesaurierend 50.8700 - -
Assenagon I Multi Asset Balanced... ausschüttend 49.5100 - -
Assenagon I Multi Asset Balanced... ausschüttend 49.5200 - -

Performance

lfd. Jahr  
+8.66%
6 Monate  
+8.77%
1 Jahr  
+15.38%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+8.55%
Jahr
2023  
+11.58%
2022
  -11.32%
 

Ausschüttungen

14.11.2023 1.31 EUR
17.11.2022 1.41 EUR