Assenagon I Multi Asset Balanced (I)
LU2339726494
Assenagon I Multi Asset Balanced (I)/ LU2339726494 /
| Стоимость чистых активов01.07.2024 |
Изменение+0.0800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,056.9800EUR |
+0.01% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Assenagon AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Multi-asset |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
14.11.2023 |
| Депозитарный банк: |
European Depositary Bank SA |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Thomas Handte, Rene Reisshauer, Thomas Romig, Christian Schuetz |
| Объем фонда: |
34.96 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
08.12.2021 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
125,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Assenagon AM |
| Адрес: |
1B Heienhaff, 1736, Senningerberg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.assenagon.com
|
Активы
| Mutual Funds |
|
80.37% |
| Cash |
|
7.34% |
| Certificates |
|
5.83% |
| Stocks |
|
0.56% |
| Другие |
|
5.90% |
