Assenagon I Multi Asset Balanced (I2)
LU2339726494
Assenagon I Multi Asset Balanced (I2)/ LU2339726494 /
NAV18.07.2024 |
Zm.-4,1600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 065,8900EUR |
-0,39% |
z reinwestycją |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Assenagon AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Multi-asset |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
14.11.2023 |
Bank depozytariusz: |
European Depositary Bank SA |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Thomas Handte, Rene Reisshauer, Thomas Romig, Christian Schuetz |
Aktywa: |
13,76 mln
EUR
|
Data startu: |
08.12.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Assenagon AM |
Adres: |
1B Heienhaff, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.assenagon.com
|
Aktywa
Fundusze inwestycyjne |
|
80,37% |
Gotówka |
|
7,34% |
Cerytikaty |
|
5,83% |
Akcje |
|
0,56% |
Inne |
|
5,90% |
Kraje
globalna |
|
92,66% |
Gotówka |
|
7,34% |