Assenagon I Multi Asset Balanced (I2)
LU2339726494
Assenagon I Multi Asset Balanced (I2)/ LU2339726494 /
| NAV2024. 07. 18. |
Vált.-4,1600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1 065,8900EUR |
-0,39% |
Újrabefektetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Assenagon AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Multi-eszköz |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 11. 14. |
| Letétkezelő bank: |
European Depositary Bank SA |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Thomas Handte, Rene Reisshauer, Thomas Romig, Christian Schuetz |
| Alap forgalma: |
13,76 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2021. 12. 08. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Assenagon AM |
| Cím: |
1B Heienhaff, 1736, Senningerberg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.assenagon.com
|
Eszközök
| Alapok |
|
80,37% |
| Készpénz |
|
7,34% |
| Certifikátok |
|
5,83% |
| Részvények |
|
0,56% |
| Egyéb |
|
5,90% |
Országok
| Globális |
|
92,66% |
| Készpénz |
|
7,34% |
