Assenagon I Multi Asset Balanced (I2)/ LU2339726494 /
| NAV18.07.2024 | Zm.-4,1600 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 1 065,8900EUR | -0,39% | z reinwestycją | Fundusz mieszany Światowy | Assenagon AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -3,64 | -2,92 | 1,44 | -2,23 | -1,37 | -3,90 | 3,76 | -1,47 | -3,43 | 2,17 | 2,79 | -2,28 | -10,91% |
| 2023 | 3,56 | -0,88 | 0,03 | 0,66 | -0,17 | 1,68 | 1,84 | -0,56 | -1,12 | -1,76 | 5,11 | 3,25 | +12,01% |
| 2024 | 1,32 | 1,96 | 2,78 | -1,21 | 1,68 | 1,19 | 0,85 | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 4,35% | 4,41% | 5,03% | -% | -% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 3,04 | 3,40 | 2,39 | - | - |
| Najlepszy miesiąc | +3,25% | +2,78% | +5,11% | +5,11% | - |
| Najgorszy miesiąc | -1,21% | -1,21% | -1,76% | -3,90% | - |
| Maksymalna strata | -2,06% | -2,06% | -4,66% | - | - |
| Przewaga wyników | - | - | - | - | - |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | z reinwestycją | 1 065,8900 | +15,72% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | płacące dywidendę | 51,0900 | +15,38% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | płacące dywidendę | 51,6200 | +15,74% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | z reinwestycją | 50,8700 | - | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | płacące dywidendę | 49,5100 | - | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | płacące dywidendę | 49,5200 | - | - |
Wyniki
| YTD | +8,84% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +8,92% | ||
| 1 rok | +15,72% | ||
| 3 lata | - | ||
| 5 lat | - | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | +9,69% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +12,01% | ||
| 2022 | -10,91% | ||
Dywidendy
| 14.11.2023 | 27,23 EUR |
