Assenagon I Multi Asset Balanced (I2)/ LU2339726494 /
| NAV2024. 07. 18. | Vált.-4,1600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 065,8900EUR | -0,39% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | Assenagon AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -3,64 | -2,92 | 1,44 | -2,23 | -1,37 | -3,90 | 3,76 | -1,47 | -3,43 | 2,17 | 2,79 | -2,28 | -10,91% |
| 2023 | 3,56 | -0,88 | 0,03 | 0,66 | -0,17 | 1,68 | 1,84 | -0,56 | -1,12 | -1,76 | 5,11 | 3,25 | +12,01% |
| 2024 | 1,32 | 1,96 | 2,78 | -1,21 | 1,68 | 1,19 | 0,85 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 4,35% | 4,41% | 5,03% | -% | -% |
| Sharpe ráta | 3,04 | 3,40 | 2,39 | - | - |
| Legjobb hónap | +3,25% | +2,78% | +5,11% | +5,11% | - |
| Legrosszabb hónap | -1,21% | -1,21% | -1,76% | -3,90% | - |
| Maximális veszteség | -2,06% | -2,06% | -4,66% | - | - |
| Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | Újrabefektetés | 1 065,8900 | +15,72% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | Osztalékfizetés | 51,0900 | +15,38% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | Osztalékfizetés | 51,6200 | +15,74% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | Újrabefektetés | 50,8700 | - | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | Osztalékfizetés | 49,5100 | - | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | Osztalékfizetés | 49,5200 | - | - |
Teljesítmény
| YTD | +8,84% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +8,92% | ||
| 1 Év | +15,72% | ||
| 3 Év | - | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +9,69% | ||
| Év | |||
| 2023 | +12,01% | ||
| 2022 | -10,91% | ||
Osztalék
| 2023. 11. 14. | 27,23 EUR |
