Assenagon I Multi Asset Balanced (I2)/ LU2339726494 /
| NAV18.07.2024 | Diff.-4,1600 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 1.065,8900EUR | -0,39% | thesaurierend | Mischfonds weltweit | Assenagon AM ▶ |
Monatliche Performance
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -3,64 | -2,92 | 1,44 | -2,23 | -1,37 | -3,90 | 3,76 | -1,47 | -3,43 | 2,17 | 2,79 | -2,28 | -10,91% |
| 2023 | 3,56 | -0,88 | 0,03 | 0,66 | -0,17 | 1,68 | 1,84 | -0,56 | -1,12 | -1,76 | 5,11 | 3,25 | +12,01% |
| 2024 | 1,32 | 1,96 | 2,78 | -1,21 | 1,68 | 1,19 | 0,85 | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,35% | 4,41% | 5,03% | -% | -% |
| Sharpe Ratio | 3,04 | 3,40 | 2,39 | - | - |
| Bester Monat | +3,25% | +2,78% | +5,11% | +5,11% | - |
| Schlechtester Monat | -1,21% | -1,21% | -1,76% | -3,90% | - |
| Maximaler Verlust | -2,06% | -2,06% | -4,66% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | thesaurierend | 1.065,8900 | +15,72% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | ausschüttend | 51,0900 | +15,38% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | ausschüttend | 51,6200 | +15,74% | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | thesaurierend | 50,8700 | - | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | ausschüttend | 49,5100 | - | - | |
| Assenagon I Multi Asset Balanced... | ausschüttend | 49,5200 | - | - |
Performance
| lfd. Jahr | +8,84% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +8,92% | ||
| 1 Jahr | +15,72% | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - | ||
| seit Beginn | +9,69% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +12,01% | ||
| 2022 | -10,91% | ||
Ausschüttungen
| 14.11.2023 | 27,23 EUR |
