Assenagon Balanced EquiVol (R)
LU2249891644
Assenagon Balanced EquiVol (R)/ LU2249891644 /
| NAV2024. 10. 31. |
Vált.-0,3100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 57,4500EUR |
-0,54% |
Osztalékfizetés |
Alternatív befektetések
Világszerte
|
Assenagon AM ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
AI Volatility |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 11. 14. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini |
| Alap forgalma: |
65,1 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2020. 11. 24. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Assenagon AM |
| Cím: |
1B Heienhaff, 1736, Senningerberg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.assenagon.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
51,00% |
| Alternatív befektetések |
|
49,00% |
