ASPOMA Japan Opportunities Fund Klasse B/ LI1182090640 /
| Стоимость чистых активов02.07.2024 | Изменение+0.1000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 124.0000EUR | +0.08% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | LLB Fund Services ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | -2.26 | -2.21 | 6.41 | -0.45 | -4.83 | -1.80 | 4.06 | -0.03 | - |
| 2023 | 3.98 | -0.15 | 1.18 | 0.79 | -0.13 | 1.32 | 2.46 | 0.30 | 2.04 | -2.66 | 4.46 | 5.24 | +20.22% |
| 2024 | 2.43 | 0.87 | 2.58 | -2.52 | -0.38 | 2.21 | -0.39 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.03% | 12.03% | 12.41% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.52 | 0.57 | 1.05 | - | - |
| Лучший месяц | +5.24% | +2.58% | +5.24% | +6.41% | - |
| Худший месяц | -2.52% | -2.52% | -2.66% | -4.83% | - |
| Максимальный убыток | -5.84% | -5.84% | -5.86% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPOMA Japan Opportunities Fund ... | reinvestment | 124.0000 | +16.73% | - | |
| ASPOMA Japan Opportunities Fund ... | reinvestment | 325.6100 | +26.49% | +39.66% | |
| ASPOMA Japan Opportunities Fund ... | paying dividend | 132.4400 | +26.98% | +42.32% | |
| ASPOMA Japan Opportunities Fund ... | reinvestment | 17,289.0000 | +27.09% | +46.27% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.78% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.09% | ||
| 1 год | +16.73% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +24.00% | ||
| Год | |||
| 2023 | +20.22% | ||
