Asian Bond Opportunities UI - Anteilklasse R USD
LU0679891639
Asian Bond Opportunities UI - Anteilklasse R USD/ LU0679891639 /
NAV01.10.2024 |
Zm.+0,1800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
139,0300USD |
+0,13% |
z reinwestycją |
Obligacje
Azja/Pacyfik
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja/Pacyfik |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
21,5 mln
EUR
|
Data startu: |
18.01.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,49% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,27% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
88,59% |
Gotówka |
|
10,35% |
Inne aktywa |
|
1,06% |
Kraje
Indie |
|
15,10% |
Gotówka |
|
10,35% |
Singapur |
|
8,06% |
Indonezja |
|
7,31% |
Australia |
|
6,96% |
Kajmany |
|
6,30% |
Filipiny |
|
6,24% |
Republika Korei |
|
6,19% |
Hong Kong, Chiny |
|
5,57% |
Tajlandia |
|
4,67% |
Holandia |
|
4,32% |
Wielka Brytania |
|
3,14% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,49% |
Chiny |
|
1,78% |
Mauritius |
|
1,76% |
Inne |
|
9,76% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
89,64% |
Inne |
|
10,36% |