Asian Bond Opportunities UI - Anteilklasse R EUR
LU0679891803
Asian Bond Opportunities UI - Anteilklasse R EUR/ LU0679891803 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.1100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
113.7100EUR |
+0.10% |
reinvestment |
Bonds
Asia/Pacific
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Asia/Pacific |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, United Kingdom |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
21.48 млн
EUR
|
Дата запуска: |
18.01.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.52% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.27% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Bonds |
|
96.65% |
Cash |
|
2.15% |
Other Assets |
|
1.20% |
Страны
India |
|
16.53% |
Indonesia |
|
12.15% |
Singapore |
|
9.49% |
Australia |
|
7.93% |
Philippines |
|
6.08% |
United Kingdom |
|
5.79% |
Thailand |
|
5.41% |
Hong Kong, SAR of China |
|
5.25% |
Cayman Islands |
|
4.89% |
Korea, Republic Of |
|
4.40% |
Netherlands |
|
4.22% |
Virgin Islands (British) |
|
3.41% |
Malaysia |
|
2.43% |
Cash |
|
2.15% |
Mauritius |
|
1.74% |
Другие |
|
8.13% |
Валюта
US Dollar |
|
97.59% |
Другие |
|
2.41% |