Asian Bond Opportunities UI - Anteilklasse R EUR
LU0679891803
Asian Bond Opportunities UI - Anteilklasse R EUR/ LU0679891803 /
NAV22.07.2024 |
Zm.-0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
111,8100EUR |
-0,04% |
z reinwestycją |
Obligacje
Azja/Pacyfik
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja/Pacyfik |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
21,75 mln
EUR
|
Data startu: |
18.01.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,52% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,27% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,03% |
Gotówka |
|
5,24% |
Inne aktywa |
|
1,21% |
Inne |
|
0,52% |
Kraje
Indie |
|
14,64% |
Indonezja |
|
11,19% |
Filipiny |
|
7,99% |
Singapur |
|
7,90% |
Australia |
|
7,84% |
Kajmany |
|
5,73% |
Tajlandia |
|
5,34% |
Gotówka |
|
5,24% |
Hong Kong, Chiny |
|
5,19% |
Wielka Brytania |
|
4,92% |
Republika Korei |
|
4,37% |
Holandia |
|
4,27% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
3,39% |
Malezja |
|
2,38% |
USA |
|
1,44% |
Inne |
|
8,17% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
95,02% |
Inne |
|
4,98% |