Asian Bond Opportunities UI - Anteilklasse R EUR
LU0679891803
Asian Bond Opportunities UI - Anteilklasse R EUR/ LU0679891803 /
NAV2024. 07. 22. |
Vált.-0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
111,8100EUR |
-0,04% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
21,75 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2012. 01. 18. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,52% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,27% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
93,03% |
Készpénz |
|
5,24% |
Egyéb eszközök |
|
1,21% |
Egyéb |
|
0,52% |
Országok
India |
|
14,64% |
Indonézia |
|
11,19% |
Fülöp-szigetek |
|
7,99% |
Szingapúr |
|
7,90% |
Ausztrália |
|
7,84% |
Kajmán-szigetek |
|
5,73% |
Thaiföld |
|
5,34% |
Készpénz |
|
5,24% |
Hong Kong, Kína |
|
5,19% |
Egyesült Királyság |
|
4,92% |
Dél-Korea |
|
4,37% |
Hollandia |
|
4,27% |
Brit Virgin-szigetek |
|
3,39% |
Malajzia |
|
2,38% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
1,44% |
Egyéb |
|
8,17% |
Devizák
US Dollár |
|
95,02% |
Egyéb |
|
4,98% |