Asian Bond Opportunities UI - Anteilklasse R EUR
LU0679891803
Asian Bond Opportunities UI - Anteilklasse R EUR/ LU0679891803 /
NAV26.08.2024 |
Diff.+0,1100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
113,7100EUR |
+0,10% |
thesaurierend |
Anleihen
Asien/Pazifik
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds min. 51 % des Nettofondsvermögens in Anleihen aus der Asien - Pazifik - Region (inkl. Japan und Australien).
Der Fonds ist ein breit diversifizierter Anleihen-Fonds, der überwiegend an der Wertentwicklung von asiatischen Unternehmensanleihen partizipiert. Unter asiatischen Unternehmensanleihen werden unter anderem US-Dollar-Anleihen von Emittenten mit Sitz in Asien verstanden. Zusätzlich kann der Fonds Investments in Anleihen tätigen die in asiatischen Währungen denominiert sind. Die eingegangen Währungsrisiken werden durch den Einsatz von Financial Derivative Instruments (FDI) zu großen Teilen abgesichert. Der Fonds betreibt ein aktives Durationsmanagement und setzt Derivate zur Steuerung ein. Maximal 50% des Nettofondsvermögens können in Anleihen mit einem Rating schlechter Baa3 / BBB- / BBB- basierend auf dem besten Rating der Ratingagenturen Moody"s, S&P und Fitch investiert werden. Geldmarktinstrumente müssen ein Mindestrating von A-3/P-3/F-3 basierend auf dem besten Rating der Ratingagenturen Moody"s, S&P und Fitch aufweisen. Der Fonds kann in U.S. Schatzbriefe sowie nicht geratete Wertpapiere investieren. Weiterhin ist der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente (Derivate) zulässig. Solche Derivate sind insbesondere Rate Futures, Credit Default Swaps (CDS), Non Deliverable Forwards (NDF) und Standard Credit Linked Notes (CLN). Der Einsatz dieser Instrumente kann sowohl zur Absicherung als auch zu spekulativen Zwecken erfolgen. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens kann in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 4 A 5 des Verwaltungsreglements investiert werden.
Investmentziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds min. 51 % des Nettofondsvermögens in Anleihen aus der Asien - Pazifik - Region (inkl. Japan und Australien).
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Asien/Pazifik |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.07 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
21,48 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
18.01.2012 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,52% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,27% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Universal-Inv. (LU) |
Adresse: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
96,65% |
Barmittel |
|
2,15% |
Sonstige Vermögenswerte |
|
1,20% |
Länder
Indien |
|
16,53% |
Indonesien |
|
12,15% |
Singapur |
|
9,49% |
Australien |
|
7,93% |
Philippinen |
|
6,08% |
Vereinigtes Königreich |
|
5,79% |
Thailand |
|
5,41% |
Hongkong, SAR von China |
|
5,25% |
Kaimaninseln |
|
4,89% |
Südkorea |
|
4,40% |
Niederlande |
|
4,22% |
Britische Jungfern-Inseln |
|
3,41% |
Malaysien |
|
2,43% |
Barmittel |
|
2,15% |
Mauritius |
|
1,74% |
Sonstige |
|
8,13% |
Währungen
US-Dollar |
|
97,59% |
Sonstige |
|
2,41% |