Asian Bond Opportunities UI - Anteilklasse R EUR Dist.
LU0987307294
Asian Bond Opportunities UI - Anteilklasse R EUR Dist./ LU0987307294 /
| Стоимость чистых активов22.07.2024 |
Изменение-2.2300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 79.6400EUR |
-2.72% |
paying dividend |
Bonds
Asia/Pacific
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Asia/Pacific |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
22.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
21.75 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.10.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.14% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.27% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Universal-Inv. (LU) |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
| Bonds |
|
93.03% |
| Cash |
|
5.24% |
| Other Assets |
|
1.21% |
| Другие |
|
0.52% |
Страны
| India |
|
14.64% |
| Indonesia |
|
11.19% |
| Philippines |
|
7.99% |
| Singapore |
|
7.90% |
| Australia |
|
7.84% |
| Cayman Islands |
|
5.73% |
| Thailand |
|
5.34% |
| Cash |
|
5.24% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
5.19% |
| United Kingdom |
|
4.92% |
| Korea, Republic Of |
|
4.37% |
| Netherlands |
|
4.27% |
| Virgin Islands (British) |
|
3.39% |
| Malaysia |
|
2.38% |
| United States of America |
|
1.44% |
| Другие |
|
8.17% |
Валюта
| US Dollar |
|
95.02% |
| Другие |
|
4.98% |
