Asian Bond Opportunities UI - Anteilklasse R EUR Dist.
LU0987307294
Asian Bond Opportunities UI - Anteilklasse R EUR Dist./ LU0987307294 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
81,0000EUR |
+0,10% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja/Pacyfik
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja/Pacyfik |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
22.07.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
21,48 mln
EUR
|
Data startu: |
01.10.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,14% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,27% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,65% |
Gotówka |
|
2,15% |
Inne aktywa |
|
1,20% |
Kraje
Indie |
|
16,53% |
Indonezja |
|
12,15% |
Singapur |
|
9,49% |
Australia |
|
7,93% |
Filipiny |
|
6,08% |
Wielka Brytania |
|
5,79% |
Tajlandia |
|
5,41% |
Hong Kong, Chiny |
|
5,25% |
Kajmany |
|
4,89% |
Republika Korei |
|
4,40% |
Holandia |
|
4,22% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
3,41% |
Malezja |
|
2,43% |
Gotówka |
|
2,15% |
Mauritius |
|
1,74% |
Inne |
|
8,13% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
97,59% |
Inne |
|
2,41% |