Asian Bond Opportunities UI - Anteilklasse R EUR Dist.
LU0987307294
Asian Bond Opportunities UI - Anteilklasse R EUR Dist./ LU0987307294 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 81,0000EUR |
+0,10% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja/Pacyfik
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja/Pacyfik |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
22.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
21,48 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.10.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,14% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,27% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Universal-Inv. (LU) |
| Adres: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,65% |
| Gotówka |
|
2,15% |
| Inne aktywa |
|
1,20% |
Kraje
| Indie |
|
16,53% |
| Indonezja |
|
12,15% |
| Singapur |
|
9,49% |
| Australia |
|
7,93% |
| Filipiny |
|
6,08% |
| Wielka Brytania |
|
5,79% |
| Tajlandia |
|
5,41% |
| Hong Kong, Chiny |
|
5,25% |
| Kajmany |
|
4,89% |
| Republika Korei |
|
4,40% |
| Holandia |
|
4,22% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
3,41% |
| Malezja |
|
2,43% |
| Gotówka |
|
2,15% |
| Mauritius |
|
1,74% |
| Inne |
|
8,13% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
97,59% |
| Inne |
|
2,41% |
