Asian Bond Opportunities UI - Anteilklasse R EUR Dist.
LU0987307294
Asian Bond Opportunities UI - Anteilklasse R EUR Dist./ LU0987307294 /
| NAV2024. 07. 22. |
Vált.-2,2300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 79,6400EUR |
-2,72% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Ázsia/Csendes-óceán
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 07. 22. |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
21,75 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2014. 10. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,14% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,27% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Universal-Inv. (LU) |
| Cím: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.universal-investment.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,03% |
| Készpénz |
|
5,24% |
| Egyéb eszközök |
|
1,21% |
| Egyéb |
|
0,52% |
Országok
| India |
|
14,64% |
| Indonézia |
|
11,19% |
| Fülöp-szigetek |
|
7,99% |
| Szingapúr |
|
7,90% |
| Ausztrália |
|
7,84% |
| Kajmán-szigetek |
|
5,73% |
| Thaiföld |
|
5,34% |
| Készpénz |
|
5,24% |
| Hong Kong, Kína |
|
5,19% |
| Egyesült Királyság |
|
4,92% |
| Dél-Korea |
|
4,37% |
| Hollandia |
|
4,27% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
3,39% |
| Malajzia |
|
2,38% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
1,44% |
| Egyéb |
|
8,17% |
Devizák
| US Dollár |
|
95,02% |
| Egyéb |
|
4,98% |
