Asian Bond Opportunities UI - Anteilklasse R EUR Dist.
LU0987307294
Asian Bond Opportunities UI - Anteilklasse R EUR Dist./ LU0987307294 /
NAV26/08/2024 |
Diferencia+0.0800 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
81.0000EUR |
+0.10% |
paying dividend |
Bonds
Asia/Pacific
|
Universal-Inv. (LU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds min. 51 % des Nettofondsvermögens in Anleihen aus der Asien - Pazifik - Region (inkl. Japan und Australien).
Der Fonds ist ein breit diversifizierter Anleihen-Fonds, der überwiegend an der Wertentwicklung von asiatischen Unternehmensanleihen partizipiert. Unter asiatischen Unternehmensanleihen werden unter anderem US-Dollar-Anleihen von Emittenten mit Sitz in Asien verstanden. Zusätzlich kann der Fonds Investments in Anleihen tätigen die in asiatischen Währungen denominiert sind. Die eingegangen Währungsrisiken werden durch den Einsatz von Financial Derivative Instruments (FDI) zu großen Teilen abgesichert. Der Fonds betreibt ein aktives Durationsmanagement und setzt Derivate zur Steuerung ein. Maximal 50% des Nettofondsvermögens können in Anleihen mit einem Rating schlechter Baa3 / BBB- / BBB- basierend auf dem besten Rating der Ratingagenturen Moody"s, S&P und Fitch investiert werden. Geldmarktinstrumente müssen ein Mindestrating von A-3/P-3/F-3 basierend auf dem besten Rating der Ratingagenturen Moody"s, S&P und Fitch aufweisen. Der Fonds kann in U.S. Schatzbriefe sowie nicht geratete Wertpapiere investieren. Weiterhin ist der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente (Derivate) zulässig. Solche Derivate sind insbesondere Rate Futures, Credit Default Swaps (CDS), Non Deliverable Forwards (NDF) und Standard Credit Linked Notes (CLN). Der Einsatz dieser Instrumente kann sowohl zur Absicherung als auch zu spekulativen Zwecken erfolgen. Maximal 10 % des Nettofondsvermögens kann in Zielfonds (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 4 A 5 des Verwaltungsreglements investiert werden.
Objetivo de inversión
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds min. 51 % des Nettofondsvermögens in Anleihen aus der Asien - Pazifik - Region (inkl. Japan und Australien).
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Asia/Pacific |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/07 |
Última distribución: |
22/07/2024 |
Banco depositario: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
21.48 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
01/10/2014 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.14% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.27% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Universal-Inv. (LU) |
Dirección: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
País: |
Luxembourg |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Activos
Bonds |
|
96.65% |
Cash |
|
2.15% |
Other Assets |
|
1.20% |
Países
India |
|
16.53% |
Indonesia |
|
12.15% |
Singapore |
|
9.49% |
Australia |
|
7.93% |
Philippines |
|
6.08% |
United Kingdom |
|
5.79% |
Thailand |
|
5.41% |
Hong Kong, SAR of China |
|
5.25% |
Cayman Islands |
|
4.89% |
Korea, Republic Of |
|
4.40% |
Netherlands |
|
4.22% |
Virgin Islands (British) |
|
3.41% |
Malaysia |
|
2.43% |
Cash |
|
2.15% |
Mauritius |
|
1.74% |
Otros |
|
8.13% |
Divisas
US Dollar |
|
97.59% |
Otros |
|
2.41% |