Asian Bond Opportunities UI - Anteilklasse R EUR Dist./ LU0987307294 /
| NAV2024. 07. 22. | Vált.-2,2300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 79,6400EUR | -2,72% | Osztalékfizetés | Kötvények Ázsia/Csendes-óceán | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,07 | -1,25 | - |
| 2015 | -1,81 | 0,84 | 1,57 | 1,36 | 0,77 | 0,18 | -0,23 | -4,80 | 0,23 | 2,13 | -1,43 | -1,12 | -2,48% |
| 2016 | -1,96 | 0,40 | 1,96 | 0,65 | -0,13 | -0,38 | 0,83 | 0,49 | -0,02 | -0,31 | -0,82 | 0,00 | +0,67% |
| 2017 | 0,73 | 0,72 | 0,27 | 0,20 | -0,03 | 0,15 | 0,10 | 0,24 | 0,41 | 0,39 | -0,17 | -0,16 | +2,87% |
| 2018 | 0,36 | -0,54 | -1,01 | -0,62 | -0,80 | -1,59 | 1,54 | -0,65 | 0,10 | -2,20 | -0,39 | -0,01 | -5,72% |
| 2019 | 1,94 | 0,80 | 1,05 | 0,74 | -0,34 | 1,38 | 0,47 | -0,46 | -0,59 | 0,26 | 0,26 | 0,48 | +6,11% |
| 2020 | 0,29 | -0,70 | -10,93 | 2,40 | 3,08 | 1,79 | 1,75 | 1,14 | -0,83 | 0,45 | 2,32 | 1,26 | +1,24% |
| 2021 | 1,50 | 1,17 | -0,09 | -0,25 | -0,07 | -0,24 | -1,36 | 1,17 | -0,64 | -1,21 | -0,74 | 0,10 | -0,70% |
| 2022 | -2,00 | -1,97 | -1,55 | -1,47 | -0,98 | -3,79 | -0,58 | 1,20 | -3,27 | -3,36 | 4,79 | 0,85 | -11,76% |
| 2023 | 2,27 | -1,21 | -0,16 | 0,51 | 0,17 | 0,38 | 0,43 | -0,28 | 0,37 | -0,16 | 2,53 | 1,30 | +6,26% |
| 2024 | 1,10 | 0,57 | 0,59 | -0,31 | 0,88 | 0,98 | 0,86 | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,15% | 2,11% | 2,18% | 3,41% | 3,75% |
| Sharpe ráta | 2,35 | 2,22 | 2,64 | -1,47 | -1,05 |
| Legjobb hónap | +1,30% | +1,10% | +2,53% | +4,79% | +4,79% |
| Legrosszabb hónap | -0,31% | -0,31% | -0,31% | -3,79% | -10,93% |
| Maximális veszteség | -0,75% | -0,75% | -0,98% | -19,47% | -20,05% |
| Túlteljesítés | +0,76% | - | -2,80% | -4,95% | -12,28% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Asian Bond Opportunities UI - An... | Újrabefektetés | 134,5600 | +10,69% | +2,33% | |
| Asian Bond Opportunities UI - An... | Újrabefektetés | 111,8100 | +8,75% | -4,17% | |
| Asian Bond Opportunities UI - An... | Osztalékfizetés | 79,6400 | +9,43% | -3,84% |
Teljesítmény
| YTD | +4,76% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,10% | ||
| 1 Év | +9,43% | ||
| 3 Év | -3,84% | ||
| 5 Év | -1,27% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | -1,35% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,26% | ||
| 2022 | -11,76% | ||
| 2021 | -0,70% | ||
| 2020 | +1,24% | ||
| 2019 | +6,11% | ||
| 2018 | -5,72% | ||
| 2017 | +2,87% | ||
| 2016 | +0,67% | ||
| 2015 | -2,48% | ||
Osztalék
| 2024. 07. 22. | 2,20 EUR |
| 2021. 07. 27. | 3,16 EUR |
| 2021. 02. 01. | 2,85 EUR |
| 2019. 08. 06. | 2,75 EUR |
| 2017. 10. 17. | 2,31 EUR |
| 2016. 10. 17. | 2,77 EUR |
| 2015. 10. 16. | 3,18 EUR |
