Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - Institutional (INC) USD/ LU0794787092 /
Стоимость чистых активов23.07.2024 | Изменение-0.9400 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
220.2400USD | -0.43% | paying dividend | Equity Emerging Markets | Ashmore IM (IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 3.06 | 0.52 | 4.13 | 5.48 | 2.57 | -0.14 | 3.47 | -0.01 | 4.82 | -1.94 | -0.16 | +19.27% |
2022 | -0.63 | -1.75 | 3.48 | -1.65 | -4.49 | -6.98 | 2.90 | 2.70 | -7.55 | -0.56 | 2.18 | -3.75 | -15.65% |
2023 | 3.14 | -2.28 | 0.09 | 3.47 | -2.04 | 3.24 | 6.74 | -2.45 | -2.05 | -6.51 | 6.33 | 2.78 | +10.01% |
2024 | -1.27 | 6.80 | 5.14 | -2.17 | 3.66 | 2.19 | 2.29 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 7.55% | 7.71% | 7.79% | 8.96% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.97 | 4.85 | 1.64 | 0.21 | - |
Лучший месяц | +6.80% | +6.80% | +6.80% | +6.80% | - |
Худший месяц | -2.17% | -2.17% | -6.51% | -7.55% | - |
Максимальный убыток | -5.46% | -5.46% | -10.94% | -20.87% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Ashmore SICAV Emerging Markets F... | paying dividend | 140.7300 | +16.18% | +13.95% | |
Ashmore SICAV Emerging Markets F... | paying dividend | 220.2400 | +16.44% | +17.73% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +17.53% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +18.75% | ||
1 год | +16.44% | ||
3 года | +17.73% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +30.07% | ||
Год | |||
2023 | +10.01% | ||
2022 | -15.65% | ||
2021 | +19.27% |
Дивиденды
02.01.2024 | 1.00 USD |
03.01.2023 | 1.81 USD |
04.01.2022 | 1.00 USD |