Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - Institutional (INC) USD/ LU0794787092 /
| NAV03/07/2024 | Var.+1.5400 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 217.0000USD | +0.71% | paying dividend | Equity Emerging Markets | Ashmore IM (IE) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 3.06 | 0.52 | 4.13 | 5.48 | 2.57 | -0.14 | 3.47 | -0.01 | 4.82 | -1.94 | -0.16 | +19.27% |
| 2022 | -0.63 | -1.75 | 3.48 | -1.65 | -4.49 | -6.98 | 2.90 | 2.70 | -7.55 | -0.56 | 2.18 | -3.75 | -15.65% |
| 2023 | 3.14 | -2.28 | 0.09 | 3.47 | -2.04 | 3.24 | 6.74 | -2.45 | -2.05 | -6.51 | 6.33 | 2.78 | +10.01% |
| 2024 | -1.27 | 6.80 | 5.14 | -2.17 | 3.66 | 2.19 | 0.78 | - | - | - | - | - | - |
Mesi singoli: Dividendi non considerati
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 7.60% | 7.51% | 7.85% | 9.07% | -% |
| Indice di Sharpe | 3.98 | 4.52 | 2.06 | 0.04 | - |
| Mese migliore | +6.80% | +6.80% | +6.80% | +6.80% | - |
| Mese peggiore | -2.17% | -2.17% | -6.51% | -7.55% | - |
| Perdita massima | -5.46% | -5.46% | -10.94% | -20.87% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashmore SICAV Emerging Markets F... | paying dividend | 138.7600 | +19.62% | +9.16% | |
| Ashmore SICAV Emerging Markets F... | paying dividend | 217.0000 | +19.91% | +12.75% |
Prestazione
| YTD | +15.80% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +17.30% | ||
| 1 anno | +19.91% | ||
| 3 anni | +12.75% | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +28.16% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +10.01% | ||
| 2022 | -15.65% | ||
| 2021 | +19.27% | ||
Dividendi
| 02/01/2024 | 1.00 USD |
| 03/01/2023 | 1.81 USD |
| 04/01/2022 | 1.00 USD |
