Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Z2 EUR
LU1078680896
Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Z2 EUR/ LU1078680896 /
| Стоимость чистых активов19.07.2024 |
Изменение-0.0500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 99.7100EUR |
-0.05% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
JP Morgan CEMBI BD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Northern Trust Global Services SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Ashmore Investment Management Limited |
| Объем фонда: |
363.47 млн
USD
|
| Дата запуска: |
16.11.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.95% |
| Минимальное вложение: |
200,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Ashmore IM (IE) |
| Адрес: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.ashmoregroup.com
|
Активы
| Bonds |
|
84.71% |
| Mutual Funds |
|
1.86% |
| Stocks |
|
1.33% |
| Другие |
|
12.10% |
Страны
| Cayman Islands |
|
6.83% |
| United Kingdom |
|
6.48% |
| Mexico |
|
5.68% |
| Netherlands |
|
5.59% |
| Venezuela |
|
5.28% |
| Luxembourg |
|
4.78% |
| Turkey |
|
3.41% |
| Chile |
|
3.32% |
| India |
|
3.29% |
| United Arab Emirates |
|
3.26% |
| Colombia |
|
2.97% |
| Korea, Republic Of |
|
2.70% |
| Peru |
|
2.25% |
| Singapore |
|
2.09% |
| Mauritius |
|
1.93% |
| Другие |
|
40.14% |
Валюта
| US Dollar |
|
97.67% |
| British Pound |
|
0.33% |
| Другие |
|
2.00% |
