Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Z2 EUR
LU1078680896
Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Z2 EUR/ LU1078680896 /
NAV2024. 07. 19. |
Vált.-0,0500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
99,7100EUR |
-0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
JP Morgan CEMBI BD |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Northern Trust Global Services SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Ashmore Investment Management Limited |
Alap forgalma: |
363,47 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 11. 16. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,95% |
Minimum befektetés: |
200 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,01% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Ashmore IM (IE) |
Cím: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
84,71% |
Alapok |
|
1,86% |
Részvények |
|
1,33% |
Egyéb |
|
12,10% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
6,83% |
Egyesült Királyság |
|
6,48% |
Mexikó |
|
5,68% |
Hollandia |
|
5,59% |
Venezuela |
|
5,28% |
Luxemburg |
|
4,78% |
Törökország |
|
3,41% |
Chile |
|
3,32% |
India |
|
3,29% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
3,26% |
Kolumbia |
|
2,97% |
Dél-Korea |
|
2,70% |
Peru |
|
2,25% |
Szingapúr |
|
2,09% |
Mauritius |
|
1,93% |
Egyéb |
|
40,14% |
Devizák
US Dollár |
|
97,67% |
Brit Font |
|
0,33% |
Egyéb |
|
2,00% |