Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return R GBP
LU0640454665
Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return R GBP/ LU0640454665 /
| NAV26.06.2024 |
Zm.-0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 51,6800GBP |
-0,10% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Cel inwestycyjny
SICAV TRF is an open-ended daily dealing UCITS V Luxembourg registered highly diversified global emerging markets total return fund. Investments are mainly in sovereign, quasi-sovereign and corporate bonds denominated in local currencies as well as US dollar denominated debt.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD, 25% JP Morgan ELMI+ |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
03.06.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Northern Trust Global Services SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
| Zarządzający funduszem: |
Ashmore Investment Management Limited |
| Aktywa: |
639,8 mln
USD
|
| Data startu: |
08.03.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,75% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000,00 GBP |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Ashmore IM (IE) |
| Adres: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,15% |
| Gotówka |
|
4,45% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,14% |
| Inne |
|
0,26% |
Kraje
| Wenezuela |
|
9,60% |
| Brazylia |
|
7,95% |
| Indonezja |
|
6,36% |
| Meksyk |
|
6,31% |
| Malezja |
|
4,69% |
| Gotówka |
|
4,45% |
| Polska |
|
4,03% |
| Kolumbia |
|
3,48% |
| Afryka Południowa |
|
3,41% |
| Dominikana |
|
2,77% |
| Peru |
|
2,71% |
| Rumunia |
|
2,35% |
| Kajmany |
|
2,09% |
| Argentyna |
|
1,91% |
| Egipt |
|
1,83% |
| Inne |
|
36,06% |
