Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail (INC) GBP (Hedged)
LU0640454665
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Retail (INC) GBP (Hedged)/ LU0640454665 /
| NAV2024. 09. 05. |
Vált.+0,1700 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 54,4200GBP |
+0,31% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Befektetési cél
SICAV TRF is an open-ended daily dealing UCITS V Luxembourg registered highly diversified global emerging markets total return fund. Investments are mainly in sovereign, quasi-sovereign and corporate bonds denominated in local currencies as well as US dollar denominated debt.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD, 25% JP Morgan ELMI+ |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 09. 02. |
| Letétkezelő bank: |
Northern Trust Global Services SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Ashmore Investment Management Limited |
| Alap forgalma: |
229,59 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2012. 03. 08. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,75% |
| Minimum befektetés: |
3 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
0,01% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Ashmore IM (IE) |
| Cím: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
85,75% |
| Alapok |
|
7,82% |
| Készpénz |
|
1,54% |
| Egyéb |
|
4,89% |
Országok
| Venezuela |
|
8,94% |
| Brazília |
|
6,25% |
| Indonézia |
|
5,96% |
| Malajzia |
|
4,95% |
| Mexikó |
|
4,89% |
| Dél-Afrika |
|
4,05% |
| Lengyelország |
|
3,84% |
| Dominikai Köztársaság |
|
2,52% |
| Kolumbia |
|
2,49% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,47% |
| Románia |
|
2,28% |
| Törökország |
|
2,15% |
| Peru |
|
1,95% |
| Argentina |
|
1,87% |
| Thaiföld |
|
1,80% |
| Egyéb |
|
43,59% |
