Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional (Inc) USD
LU0640453691
Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund - Institutional (Inc) USD/ LU0640453691 /
NAV2024. 07. 31. |
Vált.+0,1800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
56,7700USD |
+0,32% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Befektetési cél
SICAV TRF is an open-ended daily dealing UCITS V Luxembourg registered highly diversified global emerging markets total return fund. Investments are mainly in sovereign, quasi-sovereign and corporate bonds denominated in local currencies as well as US dollar denominated debt.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD, 25% JP Morgan ELMI+ |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
Letétkezelő bank: |
Northern Trust Global Services SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Ashmore Investment Management Limited |
Alap forgalma: |
222,19 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2011. 06. 20. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,10% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,01% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Ashmore IM (IE) |
Cím: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Ország: |
Írország |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
85,12% |
Alapok |
|
8,58% |
Egyéb |
|
6,30% |
Országok
Venezuela |
|
10,27% |
Brazília |
|
6,87% |
Indonézia |
|
5,73% |
Mexikó |
|
5,31% |
Malajzia |
|
4,28% |
Lengyelország |
|
3,68% |
Dél-Afrika |
|
3,60% |
Kolumbia |
|
2,99% |
Dominikai Köztársaság |
|
2,65% |
Peru |
|
2,48% |
Kajmán-szigetek |
|
2,28% |
Románia |
|
1,79% |
Argentina |
|
1,78% |
Törökország |
|
1,70% |
Omán |
|
1,64% |
Egyéb |
|
42,95% |
Devizák
Brit Font |
|
76,54% |
Maláj Ringgit |
|
3,95% |
Koreai Won |
|
3,21% |
Thai Baht |
|
2,84% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
2,82% |
Mexikói Peso |
|
2,72% |
Indiai Rúpia |
|
2,42% |
Szingapúri Dollár |
|
1,76% |
Tajvani Dollár |
|
0,47% |
Egyéb |
|
3,27% |