Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return I EUR
LU0953067641
Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return I EUR/ LU0953067641 /
NAV05.07.2024 |
Zm.+0,4000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
86,7800EUR |
+0,46% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Cel inwestycyjny
SICAV TRF is an open-ended daily dealing UCITS V Luxembourg registered highly diversified global emerging markets total return fund. Investments are mainly in sovereign, quasi-sovereign and corporate bonds denominated in local currencies as well as US dollar denominated debt.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
50% JP Morgan EMBI GD, 25% JP Morgan GBI-EM GD, 25% JP Morgan ELMI+ |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Northern Trust Global Services SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Ashmore Investment Management Limited |
Aktywa: |
349,85 mln
USD
|
Data startu: |
19.12.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,10% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,01% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Ashmore IM (IE) |
Adres: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
85,12% |
Fundusze inwestycyjne |
|
8,58% |
Inne |
|
6,30% |
Kraje
Wenezuela |
|
10,27% |
Brazylia |
|
6,87% |
Indonezja |
|
5,73% |
Meksyk |
|
5,31% |
Malezja |
|
4,28% |
Polska |
|
3,68% |
Afryka Południowa |
|
3,60% |
Kolumbia |
|
2,99% |
Dominikana |
|
2,65% |
Peru |
|
2,48% |
Kajmany |
|
2,28% |
Rumunia |
|
1,79% |
Argentyna |
|
1,78% |
Turcja |
|
1,70% |
Oman |
|
1,64% |
Inne |
|
42,95% |
Waluty
Funt brytyjski |
|
76,54% |
Ringgit malezyjski |
|
3,95% |
Won koreański |
|
3,21% |
Baht tajski |
|
2,84% |
Juan renminbi chiński |
|
2,82% |
Peso meksykańskie |
|
2,72% |
Rupia indyjska |
|
2,42% |
Dolar singapurski |
|
1,76% |
Dolar tajwański |
|
0,47% |
Inne |
|
3,27% |