Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (ACC) EUR
LU0861576592
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (ACC) EUR/ LU0861576592 /
| Стоимость чистых активов10.10.2024 |
Изменение-0.2900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 98.1100EUR |
-0.29% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
JP Morgan EMBI GD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Northern Trust Global Services SE |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Ashmore Investment Management Ltd (AIML) |
| Объем фонда: |
352.01 млн
USD
|
| Дата запуска: |
09.09.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.95% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0.01% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Ashmore IM (IE) |
| Адрес: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Страна: |
Ireland |
| Интернет: |
www.ashmoregroup.com
|
Активы
| Bonds |
|
93.20% |
| Mutual Funds |
|
2.78% |
| Cash |
|
0.95% |
| Другие |
|
3.07% |
Страны
| Venezuela |
|
7.07% |
| Mexico |
|
6.65% |
| Indonesia |
|
5.13% |
| Turkey |
|
3.78% |
| Oman |
|
3.74% |
| Dominican Republic |
|
3.57% |
| Peru |
|
3.45% |
| Chile |
|
3.44% |
| Egypt |
|
3.29% |
| Cayman Islands |
|
2.81% |
| Poland |
|
2.63% |
| Uruguay |
|
2.53% |
| Nigeria |
|
2.52% |
| Argentina |
|
2.49% |
| South Africa |
|
2.45% |
| Другие |
|
44.45% |
Валюта
| US Dollar |
|
92.77% |
| Brazilian Real |
|
1.01% |
| Korean Won |
|
0.50% |
| Polish Zloty |
|
0.50% |
| Indian Rupee |
|
0.49% |
| Другие |
|
4.73% |
