Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (Acc) EUR
LU0861576592
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (Acc) EUR/ LU0861576592 /
NAV01.08.2024 |
Zm.+0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
95,4100EUR |
+0,16% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI GD |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Northern Trust Global Services SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Ashmore Investment Management Ltd (AIML) |
Aktywa: |
350,88 mln
USD
|
Data startu: |
09.09.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,95% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,01% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Ashmore IM (IE) |
Adres: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Kraj: |
Irlandia |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,84% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,70% |
Inne |
|
2,46% |
Kraje
Wenezuela |
|
7,18% |
Meksyk |
|
7,12% |
Indonezja |
|
5,64% |
Dominikana |
|
4,17% |
Oman |
|
3,85% |
Brazylia |
|
3,73% |
Peru |
|
3,43% |
Chile |
|
3,11% |
Egipt |
|
3,10% |
Argentyna |
|
3,05% |
Filipiny |
|
2,82% |
Kajmany |
|
2,64% |
Urugwaj |
|
2,57% |
Turcja |
|
2,57% |
Rumunia |
|
2,41% |
Inne |
|
42,61% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
97,06% |
Euro |
|
0,21% |
Inne |
|
2,73% |