Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (ACC) EUR
LU0861576592
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (ACC) EUR/ LU0861576592 /
| NAV2024. 10. 10. |
Vált.-0,2900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 98,1100EUR |
-0,29% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
JP Morgan EMBI GD |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Northern Trust Global Services SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Ashmore Investment Management Ltd (AIML) |
| Alap forgalma: |
352,01 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 09. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,95% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
0,01% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Ashmore IM (IE) |
| Cím: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Ország: |
Írország |
| Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,20% |
| Alapok |
|
2,78% |
| Készpénz |
|
0,95% |
| Egyéb |
|
3,07% |
Országok
| Venezuela |
|
7,07% |
| Mexikó |
|
6,65% |
| Indonézia |
|
5,13% |
| Törökország |
|
3,78% |
| Omán |
|
3,74% |
| Dominikai Köztársaság |
|
3,57% |
| Peru |
|
3,45% |
| Chile |
|
3,44% |
| Egyiptom |
|
3,29% |
| Kajmán-szigetek |
|
2,81% |
| Lengyelország |
|
2,63% |
| Uruguay |
|
2,53% |
| Nigéria |
|
2,52% |
| Argentina |
|
2,49% |
| Dél-Afrika |
|
2,45% |
| Egyéb |
|
44,45% |
Devizák
| US Dollár |
|
92,77% |
| Brazil Reál |
|
1,01% |
| Koreai Won |
|
0,50% |
| Lengyel Zloty |
|
0,50% |
| Indiai Rúpia |
|
0,49% |
| Egyéb |
|
4,73% |
