Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (ACC) EUR
LU0861576592
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund - Z (ACC) EUR/ LU0861576592 /
NAV05.09.2024 |
Diff.+0.2800 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
97.5900EUR |
+0.29% |
thesaurierend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Investmentstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.
Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
Investmentziel
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Staaten orientiert |
Benchmark: |
JP Morgan EMBI GD |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Northern Trust Global Services SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
Fondsmanager: |
Ashmore Investment Management Ltd (AIML) |
Fondsvolumen: |
350.44 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
09.09.2015 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
5.00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0.95% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
0.01% |
Tilgungsgebühr: |
0.00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Ashmore IM (IE) |
Adresse: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Land: |
Irland |
Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
94.99% |
Fonds |
|
2.62% |
Barmittel |
|
0.54% |
Sonstige |
|
1.85% |
Länder
Venezuela |
|
7.17% |
Mexiko |
|
6.81% |
Indonesien |
|
5.72% |
Dominikanische Republik |
|
3.84% |
Oman |
|
3.81% |
Türkei |
|
3.77% |
Ägypten |
|
3.25% |
Peru |
|
3.18% |
Chile |
|
3.09% |
Argentinien |
|
2.90% |
Brasilien |
|
2.88% |
Kaimaninseln |
|
2.76% |
Uruguay |
|
2.57% |
Nigeria |
|
2.53% |
Philippinen |
|
2.47% |
Sonstige |
|
43.25% |
Währungen
US-Dollar |
|
96.82% |
Sonstige |
|
3.18% |