Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (ACC) USD
LU0860716496
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (ACC) USD/ LU0860716496 /
Стоимость чистых активов31.07.2024 |
Изменение+0.1100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
113.2000USD |
+0.10% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
JP Morgan CEMBI BD |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Northern Trust Global Services SE |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Ashmore Investment Management Limited |
Объем фонда: |
364.53 млн
USD
|
Дата запуска: |
13.11.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.15% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
0.01% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Ashmore IM (IE) |
Адрес: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
Страна: |
Ireland |
Интернет: |
www.ashmoregroup.com
|
Активы
Bonds |
|
84.71% |
Mutual Funds |
|
1.86% |
Stocks |
|
1.33% |
Другие |
|
12.10% |
Страны
Cayman Islands |
|
6.83% |
United Kingdom |
|
6.48% |
Mexico |
|
5.68% |
Netherlands |
|
5.59% |
Venezuela |
|
5.28% |
Luxembourg |
|
4.78% |
Turkey |
|
3.41% |
Chile |
|
3.32% |
India |
|
3.29% |
United Arab Emirates |
|
3.26% |
Colombia |
|
2.97% |
Korea, Republic Of |
|
2.70% |
Peru |
|
2.25% |
Singapore |
|
2.09% |
Mauritius |
|
1.93% |
Другие |
|
40.14% |
Валюта
US Dollar |
|
97.67% |
British Pound |
|
0.33% |
Другие |
|
2.00% |