Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (ACC) USD
LU0860716496
Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Z (ACC) USD/ LU0860716496 /
| NAV31.07.2024 |
Zm.+0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 113,2000USD |
+0,10% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Ashmore IM (IE) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
JP Morgan CEMBI BD |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Northern Trust Global Services SE |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Ashmore Investment Management Limited |
| Aktywa: |
365,41 mln
USD
|
| Data startu: |
13.11.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,15% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,01% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Ashmore IM (IE) |
| Adres: |
61 Aldwych, WC2B 4AE, London |
| Kraj: |
Irlandia |
| Internet: |
www.ashmoregroup.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
84,71% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
1,86% |
| Akcje |
|
1,33% |
| Inne |
|
12,10% |
Kraje
| Kajmany |
|
6,83% |
| Wielka Brytania |
|
6,48% |
| Meksyk |
|
5,68% |
| Holandia |
|
5,59% |
| Wenezuela |
|
5,28% |
| Luxemburg |
|
4,78% |
| Turcja |
|
3,41% |
| Chile |
|
3,32% |
| Indie |
|
3,29% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,26% |
| Kolumbia |
|
2,97% |
| Republika Korei |
|
2,70% |
| Peru |
|
2,25% |
| Singapur |
|
2,09% |
| Mauritius |
|
1,93% |
| Inne |
|
40,14% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
97,67% |
| Funt brytyjski |
|
0,33% |
| Inne |
|
2,00% |
