Ascensio II Absolute Return Bond (A)/ AT0000766357 /
NAV2024. 08. 05. | Vált.+0,0900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
72,7200EUR | +0,12% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | LLB Invest KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,35 | 0,38 | - |
2000 | 0,37 | 1,79 | 2,03 | 1,17 | -1,88 | 0,93 | 0,95 | 1,63 | 0,00 | 0,00 | -0,61 | -0,26 | +6,22% |
2001 | 3,02 | 0,37 | 0,28 | -1,49 | 2,03 | -0,21 | -1,79 | 0,59 | -2,01 | 1,96 | 0,97 | -0,62 | +3,02% |
2002 | 0,61 | -0,44 | -0,58 | 0,30 | -0,39 | 0,06 | 0,16 | 1,05 | 1,08 | -0,43 | 0,61 | 1,07 | +3,14% |
2003 | 1,20 | 0,68 | -1,02 | 0,65 | 1,57 | -0,13 | -0,94 | -0,45 | 1,00 | -0,73 | -0,03 | 0,63 | +2,41% |
2004 | 0,63 | 0,40 | 0,68 | -0,49 | -1,72 | 0,23 | 0,43 | 1,25 | 0,84 | 0,67 | 1,03 | 0,66 | +4,65% |
2005 | 0,37 | -0,01 | -0,87 | 0,31 | 0,32 | 1,01 | 0,40 | 0,52 | -0,01 | -1,02 | 0,10 | 0,43 | +1,52% |
2006 | 0,18 | 0,18 | -0,63 | -0,82 | 0,47 | -1,45 | 2,28 | 1,17 | 0,36 | 1,35 | 0,29 | -0,28 | +3,09% |
2007 | 0,36 | 0,98 | -0,15 | 0,17 | 0,29 | -0,66 | -1,49 | 0,79 | 0,66 | 1,20 | -1,98 | -0,45 | -0,33% |
2008 | -0,73 | -0,70 | -2,78 | 1,79 | -0,10 | -4,01 | -1,22 | 0,44 | -5,37 | -12,84 | -0,62 | 2,91 | -21,73% |
2009 | 2,84 | -1,83 | 1,65 | 1,85 | 2,76 | 1,95 | 3,83 | 3,79 | 2,66 | 1,02 | -1,43 | 0,52 | +21,25% |
2010 | 2,75 | 0,52 | 3,00 | -0,69 | -1,80 | 0,17 | 1,12 | 0,38 | 1,42 | -2,51 | -2,33 | 0,46 | +2,33% |
2011 | 0,74 | 1,07 | 0,27 | 0,47 | 0,67 | -1,59 | 0,35 | -2,56 | -3,53 | 1,21 | -4,17 | 0,60 | -6,47% |
2012 | 4,44 | 2,48 | 1,20 | 0,20 | -0,55 | 0,60 | 1,15 | 0,80 | 0,74 | 1,09 | 0,80 | 1,08 | +14,88% |
2013 | 0,28 | 0,48 | 0,33 | 1,01 | 1,11 | -0,87 | 1,74 | 0,47 | 1,21 | 1,35 | 1,03 | 0,49 | +8,95% |
2014 | 0,27 | 0,40 | 0,64 | 0,49 | 0,63 | 0,30 | -0,62 | -0,44 | -0,59 | 0,05 | 0,40 | -0,74 | +0,77% |
2015 | 0,19 | 0,92 | 0,37 | 0,44 | -0,06 | -1,19 | 0,37 | 0,38 | -0,28 | 0,20 | 0,86 | -0,92 | +1,28% |
2016 | 0,39 | -0,43 | 0,83 | 0,86 | 0,80 | -0,10 | 1,66 | 0,87 | -0,69 | 0,51 | -0,65 | 1,57 | +5,73% |
2017 | 0,34 | 0,87 | 0,59 | 0,19 | 0,50 | -0,38 | 0,44 | 0,11 | 0,23 | 0,68 | -0,10 | 0,00 | +3,52% |
2018 | 0,24 | -0,54 | -0,41 | 0,79 | -0,64 | -1,05 | 1,23 | -0,38 | -0,10 | -1,57 | -2,19 | -2,15 | -6,62% |
2019 | 2,30 | 1,72 | 0,18 | 1,81 | -0,41 | 0,92 | 1,19 | 0,27 | 1,14 | -0,03 | 0,56 | 0,34 | +10,44% |
2020 | 1,28 | -0,50 | -9,83 | 1,31 | 2,05 | -0,20 | 0,77 | 0,75 | 0,39 | 0,54 | 3,05 | 0,89 | -0,11% |
2021 | 0,57 | 1,01 | 0,01 | 1,07 | 0,40 | 0,56 | 0,09 | 0,54 | -0,31 | -0,91 | -0,78 | 0,22 | +2,48% |
2022 | -0,70 | -2,62 | -2,28 | -1,57 | -0,64 | -4,30 | 2,30 | -0,19 | -3,67 | 0,74 | 2,73 | -0,68 | -10,59% |
2023 | 2,47 | -0,10 | -1,24 | 0,64 | 0,32 | 0,93 | 1,38 | -0,09 | -0,10 | -0,16 | 2,24 | 2,66 | +9,23% |
2024 | 0,84 | 0,89 | 0,63 | -0,15 | 1,31 | 0,86 | -2,43 | 0,82 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 3,99% | 4,28% | 3,44% | 3,79% | 4,76% |
Sharpe ráta | 0,26 | -0,04 | 1,13 | -1,05 | -0,54 |
Legjobb hónap | +2,66% | +1,31% | +2,66% | +2,73% | +3,05% |
Legrosszabb hónap | -2,43% | -2,43% | -2,43% | -4,30% | -9,83% |
Maximális veszteség | -3,66% | -3,66% | -3,66% | -15,24% | -15,32% |
Túlteljesítés | -2,76% | - | -2,83% | -3,34% | +1,71% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
YTD | +2,75% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +1,72% | ||
1 Év | +7,49% | ||
3 Év | -1,08% | ||
5 Év | +5,36% | ||
10 Év | +16,61% | ||
Kezdettől | +77,62% | ||
Év | |||
2023 | +9,23% | ||
2022 | -10,59% | ||
2021 | +2,48% | ||
2020 | -0,11% | ||
2019 | +10,44% | ||
2018 | -6,62% | ||
2017 | +3,52% | ||
2016 | +5,73% | ||
2015 | +1,28% |
Osztalék
2024. 06. 03. | 1,55 EUR |
2023. 06. 05. | 1,55 EUR |
2022. 06. 03. | 1,00 EUR |
2021. 06. 04. | 0,80 EUR |
2020. 06. 03. | 3,00 EUR |
2019. 06. 03. | 3,00 EUR |
2018. 06. 01. | 3,00 EUR |
2017. 06. 01. | 3,00 EUR |
2016. 06. 01. | 3,00 EUR |
2015. 06. 01. | 2,49 EUR |
2014. 06. 02. | 2,49 EUR |
2013. 06. 03. | 2,00 EUR |
2012. 06. 01. | 2,00 EUR |
2011. 06. 01. | 3,00 EUR |
2010. 06. 01. | 3,59 EUR |
2009. 06. 02. | 3,59 EUR |
2008. 05. 29. | 3,77 EUR |
2007. 05. 30. | 3,61 EUR |
2006. 05. 11. | 2,60 EUR |
2005. 05. 12. | 3,00 EUR |
2004. 05. 13. | 4,00 EUR |
2003. 05. 13. | 4,00 EUR |
2002. 05. 13. | 4,00 EUR |
2001. 05. 15. | 8,50 EUR |
2000. 05. 15. | 5,00 EUR |