Ascensio II Absolute Return Bond (A)
AT0000766357
Ascensio II Absolute Return Bond (A)/ AT0000766357 /
| Стоимость чистых активов05.08.2024 |
Изменение+0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 72.7200EUR |
+0.12% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
03.06.2024 |
| Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
6.96 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
05.10.1999 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
4.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.23% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LLB Invest KAG |
| Адрес: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.llb.at
|
Активы
| Bonds |
|
94.36% |
| Money Market |
|
5.64% |
Страны
| Germany |
|
23.01% |
| Netherlands |
|
18.39% |
| Austria |
|
10.43% |
| United States of America |
|
7.83% |
| Другие |
|
40.34% |
Валюта
| Euro |
|
89.67% |
| Norwegian Kroner |
|
5.43% |
| US Dollar |
|
4.90% |
