NAV11/09/2024 Var.-0.0800 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
72.7100EUR -0.11% paying dividend Bonds Worldwide LLB Invest KAG 
 

Investment goal

Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Schwerpunktmäßig wird in Euro investiert - der Fremdwährungsanteil ist mit 40 % begrenzt. Das vorrangige Ziel des Fonds ist, durch das gezielte Ausnützen von Anlagechancen in den Anleihemärkten einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Rentenanlagen zu erzielen. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente - je nach Markteinschätzung - den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter "Investmentgrade" liegt bei max 50%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Bonds
Region: Worldwide
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: 03/06/2024
Banca depositaria: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Domicilio del fondo: Austria
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Czech Republic
Gestore del fondo: -
Volume del fondo: 6.93 mill.  EUR
Data di lancio: 05/10/1999
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 4.00%
Tassa amministrativa massima: 1.23%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: LLB Invest KAG
Indirizzo: Heßgasse 1, 1010, Wien
Paese: Austria
Internet: www.llb.at
 

Attività

Bonds
 
94.36%
Money Market
 
5.64%

Paesi

Germany
 
23.01%
Netherlands
 
18.39%
Austria
 
10.43%
United States of America
 
7.83%
Altri
 
40.34%

Cambi

Euro
 
89.67%
Norwegian Kroner
 
5.43%
US Dollar
 
4.90%