Ascensio II Absolute Return Bond (A)
AT0000766357
Ascensio II Absolute Return Bond (A)/ AT0000766357 /
NAV2024. 10. 11. |
Vált.-0,1500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
73,1200EUR |
-0,20% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
LLB Invest KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 03. |
Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
7,05 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
1999. 10. 05. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
4,00% |
Max. Administration Fee: |
1,22% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
LLB Invest KAG |
Cím: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.llb.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,36% |
Pénzpiac |
|
5,64% |
Országok
Németország |
|
23,01% |
Hollandia |
|
18,39% |
Ausztria |
|
10,43% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
7,83% |
Egyéb |
|
40,34% |
Devizák
Euro |
|
89,67% |
Norvég Korona |
|
5,43% |
US Dollár |
|
4,90% |