Ascensio II Absolute Return Bond (A)
AT0000766357
Ascensio II Absolute Return Bond (A)/ AT0000766357 /
NAV11/09/2024 |
Chg.-0.0800 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
72.7100EUR |
-0.11% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Objectif d'investissement
Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Schwerpunktmäßig wird in Euro investiert - der Fremdwährungsanteil ist mit 40 % begrenzt. Das vorrangige Ziel des Fonds ist, durch das gezielte Ausnützen von Anlagechancen in den Anleihemärkten einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Rentenanlagen zu erzielen. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente - je nach Markteinschätzung - den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter "Investmentgrade" liegt bei max 50%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Bonds |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/04 |
Dernière distribution: |
03/06/2024 |
Banque dépositaire: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Domicile: |
Austria |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
- |
Actif net: |
6.93 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
05/10/1999 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
4.00% |
Frais d'administration max.: |
1.23% |
Investissement minimum: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
LLB Invest KAG |
Adresse: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
Pays: |
Austria |
Internet: |
www.llb.at
|
Actifs
Bonds |
|
94.36% |
Money Market |
|
5.64% |
Pays
Germany |
|
23.01% |
Netherlands |
|
18.39% |
Austria |
|
10.43% |
United States of America |
|
7.83% |
Autres |
|
40.34% |
Monnaies
Euro |
|
89.67% |
Norwegian Kroner |
|
5.43% |
US Dollar |
|
4.90% |