NAV11/09/2024 Chg.-0.0800 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
72.7100EUR -0.11% paying dividend Bonds Worldwide LLB Invest KAG 
 

Objectif d'investissement

Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Schwerpunktmäßig wird in Euro investiert - der Fremdwährungsanteil ist mit 40 % begrenzt. Das vorrangige Ziel des Fonds ist, durch das gezielte Ausnützen von Anlagechancen in den Anleihemärkten einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Rentenanlagen zu erzielen. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente - je nach Markteinschätzung - den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter "Investmentgrade" liegt bei max 50%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/04
Dernière distribution: 03/06/2024
Banque dépositaire: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Domicile: Austria
Permission de distribution: Austria, Germany, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: -
Actif net: 6.93 Mio.  EUR
Date de lancement: 05/10/1999
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 4.00%
Frais d'administration max.: 1.23%
Investissement minimum: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: LLB Invest KAG
Adresse: Heßgasse 1, 1010, Wien
Pays: Austria
Internet: www.llb.at
 

Actifs

Bonds
 
94.36%
Money Market
 
5.64%

Pays

Germany
 
23.01%
Netherlands
 
18.39%
Austria
 
10.43%
United States of America
 
7.83%
Autres
 
40.34%

Monnaies

Euro
 
89.67%
Norwegian Kroner
 
5.43%
US Dollar
 
4.90%