Ascensio II Absolute Return Bond (A)
AT0000766357
Ascensio II Absolute Return Bond (A)/ AT0000766357 /
NAV11/10/2024 |
Diferencia-0.1500 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
73.1200EUR |
-0.20% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
LLB Invest KAG ▶ |
Objetivo de inversión
Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Schwerpunktmäßig wird in Euro investiert - der Fremdwährungsanteil ist mit 40 % begrenzt. Das vorrangige Ziel des Fonds ist, durch das gezielte Ausnützen von Anlagechancen in den Anleihemärkten einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Rentenanlagen zu erzielen. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente - je nach Markteinschätzung - den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter "Investmentgrade" liegt bei max 50%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
03/06/2024 |
Banco depositario: |
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
- |
Volumen de fondo: |
7.05 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
05/10/1999 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
4.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.22% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
LLB Invest KAG |
Dirección: |
Heßgasse 1, 1010, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.llb.at
|
Activos
Bonds |
|
94.36% |
Money Market |
|
5.64% |
Países
Germany |
|
23.01% |
Netherlands |
|
18.39% |
Austria |
|
10.43% |
United States of America |
|
7.83% |
Otros |
|
40.34% |
Divisas
Euro |
|
89.67% |
Norwegian Kroner |
|
5.43% |
US Dollar |
|
4.90% |