NAV11/10/2024 Diferencia-0.1500 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
73.1200EUR -0.20% paying dividend Bonds Worldwide LLB Invest KAG 
 

Objetivo de inversión

Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Schwerpunktmäßig wird in Euro investiert - der Fremdwährungsanteil ist mit 40 % begrenzt. Das vorrangige Ziel des Fonds ist, durch das gezielte Ausnützen von Anlagechancen in den Anleihemärkten einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Rentenanlagen zu erzielen. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente - je nach Markteinschätzung - den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter "Investmentgrade" liegt bei max 50%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: paying dividend
Categoría de fondos: Bonds
Región: Worldwide
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/04
Última distribución: 03/06/2024
Banco depositario: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
País de origen: Austria
Permiso de distribución: Austria, Germany, Czech Republic
Gestor de fondo: -
Volumen de fondo: 7.05 millones  EUR
Fecha de fundación: 05/10/1999
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 4.00%
Max. Comisión de administración: 1.22%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: LLB Invest KAG
Dirección: Heßgasse 1, 1010, Wien
País: Austria
Internet: www.llb.at
 

Activos

Bonds
 
94.36%
Money Market
 
5.64%

Países

Germany
 
23.01%
Netherlands
 
18.39%
Austria
 
10.43%
United States of America
 
7.83%
Otros
 
40.34%

Divisas

Euro
 
89.67%
Norwegian Kroner
 
5.43%
US Dollar
 
4.90%