Ascensio II Absolute Return Bond (A)/  AT0000766357  /

Fonds
NAV11/15/2024 Chg.+0.0800 Type of yield Investment Focus Investment company
72.9600EUR +0.11% paying dividend Bonds Worldwide LLB Invest KAG 
 

Investment goal

Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds. Schwerpunktmäßig wird in Euro investiert - der Fremdwährungsanteil ist mit 40 % begrenzt. Das vorrangige Ziel des Fonds ist, durch das gezielte Ausnützen von Anlagechancen in den Anleihemärkten einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Rentenanlagen zu erzielen. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente - je nach Markteinschätzung - den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter "Investmentgrade" liegt bei max 50%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 4/1
Last Distribution: 6/3/2024
Depository bank: Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 7.02 mill.  EUR
Launch date: 10/5/1999
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 4.00%
Max. Administration Fee: 1.22%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LLB Invest KAG
Address: Heßgasse 1, 1010, Wien
Country: Austria
Internet: www.llb.at
 

Assets

Bonds
 
94.36%
Money Market
 
5.64%

Countries

Germany
 
23.01%
Netherlands
 
18.39%
Austria
 
10.43%
United States of America
 
7.83%
Others
 
40.34%

Currencies

Euro
 
89.67%
Norwegian Kroner
 
5.43%
US Dollar
 
4.90%