Artificial Intelligence Technology Fund P/ LI0213911212 /
| Стоимость чистых активов30.09.2024 | Изменение-0.2700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 238.6200USD | -0.11% | reinvestment | Equity Worldwide | Accuro Fund Sol. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | 3.11 | 4.14 | 6.52 | -5.12 | 6.72 | 0.89 | 0.89 | 1.29 | 4.93 | 2.01 | - |
| 2018 | 10.14 | -2.71 | -3.71 | -0.61 | 5.05 | -1.77 | 5.84 | 2.30 | -0.24 | -14.88 | 3.43 | -10.72 | -10.15% |
| 2019 | 13.84 | 6.77 | 0.48 | 0.57 | -1.76 | 5.17 | 2.20 | -4.01 | -1.98 | 1.78 | 4.88 | 5.31 | +37.17% |
| 2020 | 2.50 | -3.25 | -11.06 | 12.74 | 7.42 | 6.67 | 5.45 | 6.58 | -0.37 | 1.26 | 17.61 | 3.05 | +56.59% |
| 2021 | 6.87 | -0.79 | -6.30 | 5.02 | -3.71 | 9.90 | -1.70 | 1.74 | -4.70 | 10.71 | -4.21 | -3.45 | +7.75% |
| 2022 | -16.82 | 1.04 | 1.89 | -14.75 | -7.00 | -12.48 | 7.86 | 2.44 | -17.88 | 2.70 | 2.07 | -2.82 | -45.06% |
| 2023 | 16.62 | -1.46 | 4.37 | -4.89 | 7.53 | 5.56 | 2.12 | -1.06 | -6.07 | -6.27 | 19.95 | 4.97 | +45.04% |
| 2024 | 1.32 | 5.83 | -2.00 | -5.73 | 2.59 | 5.62 | -4.24 | 4.61 | 4.07 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 17.92% | 17.14% | 19.58% | 27.07% | 26.83% |
| Коэффициент Шарпа | 0.73 | 0.70 | 1.57 | -0.23 | 0.30 |
| Лучший месяц | +5.83% | +5.62% | +19.95% | +19.95% | +19.95% |
| Худший месяц | -5.73% | -5.73% | -6.27% | -17.88% | -17.88% |
| Максимальный убыток | -9.27% | -7.77% | -9.27% | -52.29% | -52.29% |
| Outperformance | +9.84% | - | +10.53% | +8.75% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence Technolo... | reinvestment | 244.1200 | +33.97% | -7.88% | |
| Artificial Intelligence Technolo... | reinvestment | 238.6200 | +33.58% | -8.70% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +11.90% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.25% | ||
| 1 год | +33.58% | ||
| 3 года | -8.70% | ||
| 5 лет | +70.98% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +138.62% | ||
| Год | |||
| 2023 | +45.04% | ||
| 2022 | -45.06% | ||
| 2021 | +7.75% | ||
| 2020 | +56.59% | ||
| 2019 | +37.17% | ||
| 2018 | -10.15% | ||
